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粤开证券:紧握成长+消费双主线机会

发布日期:2021-11-22 20:29   来源:未知   阅读:

  市场方面,本周A股主要指数走势出现震荡分化,消费板块显著回升叠加地产板块强势反弹带动沪指明显上行。成交金额环比提升但幅度不大,表明市场当前仍以存量资金博弈为主,板块轮动依然较快。沪指周线连阳,周五大涨之后上方面临着季线的压制,我们认为后市有望成交量的配合之下在震荡中继续上行。继续看好成长+消费双主线)坚守高景气高成长板块的配置机会。长期来看,未来政策方向继续着重培养、扶持一批具备全球竞争优势的高端制造企业的趋势较为清晰。当前成长板块继续维持高景气度,半导体、新能源车、光伏设备等细分行业三季报业绩依旧保持高速增长,叠加四季度货币政策有望转向边际宽松,受益于长期政策支持+景气高位+流动性边际宽松,建议继续关注以新能源、半导体为代表的高景气高端制造方向的投资机会。

  2)着重挖掘优质低位品种,尤其是大消费板块的低吸机会。10月通胀数据再超市场预期,PPI高达13.5%,CPI为1.5%,PPI-CPI剪刀差高达12%的历史极值。随着消费板块提价潮开启,后市定价权强、具有品牌优势的企业有望率先受益,龙头公司成本端压力逐步得到缓解后,中长期有望享受原材料价格回落+盈利弹性修复的红利,2022年,消费品龙头公司有望迎来估值与盈利的戴维斯双击,建议关注alpha属性的优质大消费龙头公司。

  风险提示:投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。

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